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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 010.00 | 7 286.00 | 18 724.00 | 26 010.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 700.00 | 7 286.00 | 3 659 414.00 | 3 666 700.00 |
BZ Autres créances | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CF Disponibilités | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 275.00 | 7 286.00 | 3 730 989.00 | 3 738 275.00 |
CU Autres participations | 3 600 690.00 | | 3 600 690.00 | 3 600 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 100.00 | 3 750 100.00 | | 3 750 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 337.00 | | | -8 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 139.00 | -8 337.00 | | -18 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 624.00 | 3 741 763.00 | | 3 723 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 4 782.00 | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 366.00 | 4 782.00 | | 7 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 989.00 | 3 746 545.00 | | 3 730 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 366.00 | 4 782.00 | | 7 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300.00 | 60.00 | | 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 439.00 | 8 397.00 | | 18 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 139.00 | -8 337.00 | | -18 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 700.00 | | 40 000.00 | 3 626 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 666 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 690.00 | | 40 000.00 | 3 600 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 5 202.00 | | 2 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 084.00 | 5 202.00 | | 2 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VC Groupe et associés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 987.00 | 23 987.00 | 40 000.00 | 63 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |