| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 325.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 325.00 | |
BT Marchandises | | | 283 543.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 541 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 098.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 076 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 084 064.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
DH Report à nouveau | -6 262.00 | | | -6 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 853.00 | -6 262.00 | | 56 853.00 |
DL TOTAL (I) | 57 719.00 | 866.00 | | 57 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 251.00 | 1.00 | | 300 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 304.00 | 2 444.00 | | 545 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 791.00 | 5 399.00 | | 30 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 345.00 | 7 844.00 | | 1 026 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 064.00 | 8 710.00 | | 1 084 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 345.00 | 7 844.00 | | 1 026 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225.00 | | 784.00 | 6 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 5 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 784.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225.00 | 784.00 | 1 225.00 | 6 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 784.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 304.00 | 545 304.00 | | 545 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 041.00 | 331 041.00 | | 331 041.00 |
UX Autres créances clients | 594 324.00 | 594 324.00 | | 594 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 607.00 | 594 607.00 | | 594 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 345.00 | 1 026 345.00 | | 1 026 345.00 |