| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 2 326.00 | 12 174.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 667.00 | 2 326.00 | 2 853 341.00 | 2 855 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 202 261.00 | | 202 261.00 | 202 261.00 |
CF Disponibilités | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 497.00 | | 262 497.00 | 262 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 164.00 | 2 326.00 | 3 115 837.00 | 3 118 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
CU Autres participations | 2 841 167.00 | | 2 841 167.00 | 2 841 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DG Autres réserves | 948 243.00 | 745 217.00 | | 948 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 865.00 | 203 026.00 | | 414 865.00 |
DK Provisions réglementées | 2 372.00 | 1 824.00 | | 2 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 669.00 | 1 022 256.00 | | 1 437 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 947.00 | 2 095 067.00 | | 1 672 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 4 476.00 | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 169.00 | 2 099 543.00 | | 1 678 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 837.00 | 3 121 799.00 | | 3 115 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 373.00 | 426 596.00 | | 429 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | 540.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 782.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -717.00 | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 026.00 | 237 427.00 | | 435 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 161.00 | 34 401.00 | | 20 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 865.00 | 203 026.00 | | 414 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 667.00 | | | 2 855 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 855 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855 667.00 | | | 2 855 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 898.00 | 429.00 | | 1 898.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 824.00 | 548.00 | | 1 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | 429.00 | | 1 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 722.00 | 977.00 | | 3 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VC Groupe et associés | 201 277.00 | 201 277.00 | | 201 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 947.00 | 424 151.00 | 1 248 796.00 | 1 672 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 120.00 | | | 422 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 761.00 | 202 261.00 | 14 500.00 | 216 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 169.00 | 429 373.00 | 1 248 796.00 | 1 678 169.00 |