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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 333.00 | 6 389.00 | 36 944.00 | 43 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 022.00 | 7 380.00 | 16 642.00 | 24 022.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 355.00 | 13 769.00 | 65 586.00 | 79 355.00 |
060 Stock marchandises | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
072 Créances – Autres | 76 158.00 | | 76 158.00 | 76 158.00 |
084 Disponibilités | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 571.00 | | 317 571.00 | 317 571.00 |
110 Total général Actif | 396 926.00 | 13 769.00 | 383 157.00 | 396 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 021.00 | | | 246 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 776.00 | | | 293 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 994.00 | | | 121 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 303.00 | | | -12 303.00 |
242 Autres charges externes. | 154 146.00 | | | 154 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
252 Charges sociales | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 791.00 | | | 285 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
294 Charges financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |