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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AP Constructions | 1 241 000.00 | 60 154.00 | 1 180 845.00 | 1 241 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 333.00 | | 223 333.00 | 223 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 333.00 | 60 154.00 | 1 623 179.00 | 1 683 333.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 287.00 | 60 154.00 | 1 632 133.00 | 1 692 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 313.00 | | | -112 313.00 |
DL TOTAL (I) | -110 313.00 | | | -110 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 793.00 | | | 1 425 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 314 733.00 | | | 314 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 446.00 | | | 1 742 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 133.00 | | | 1 632 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 710.00 | | | 410 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 313.00 | | | -112 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 683 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 733.00 | 314 733.00 | | 314 733.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VC Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 793.00 | 94 056.00 | 386 839.00 | 1 425 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 511 100.00 | | | 1 511 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 446.00 | 410 710.00 | 386 839.00 | 1 742 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
ST Autres comptes | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 909.00 | | | 17 909.00 |