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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 380.00 | 7 542.00 | 5 837.00 | 13 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 285.00 | 15 840.00 | 3 444.00 | 19 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 665.00 | 23 383.00 | 89 281.00 | 112 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 019.00 | 41 098.00 | 31 921.00 | 73 019.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CF Disponibilités | 248 085.00 | | 248 085.00 | 248 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 560.00 | 41 098.00 | 297 462.00 | 338 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 226.00 | 64 481.00 | 386 744.00 | 451 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 187 005.00 | | | 187 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
DL TOTAL (I) | 266 097.00 | | | 266 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 744.00 | | | 386 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 709.00 | | 508 709.00 | 508 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 709.00 | | 508 709.00 | 508 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 963.00 | | | 514 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 170.00 | | | 439 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 183.00 | | 4 482.00 | 109 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 112 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 183.00 | | 4 482.00 | 28 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 721.00 | 3 661.00 | 1 000.00 | 20 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 721.00 | 3 661.00 | | 19 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 979.00 | 7 309.00 | 6 190.00 | 39 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 979.00 | 7 309.00 | 6 190.00 | 39 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 979.00 | 7 309.00 | 6 190.00 | 39 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 309.00 | 6 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UX Autres créances clients | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
VB T. V. A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VI Groupe et associés | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 086.00 | 36 661.00 | 50 425.00 | 87 086.00 |
VW T.V.A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 646.00 | 120 646.00 | | 120 646.00 |