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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 364.00 | 1 770.00 | 11 594.00 | 13 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 271 341.00 | | 2 271 341.00 | 2 271 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 663.00 | 1 770.00 | 2 303 893.00 | 2 305 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 564.00 | | 606 564.00 | 606 564.00 |
BZ Autres créances | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
CF Disponibilités | 1 998 205.00 | | 1 998 205.00 | 1 998 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 199.00 | | 2 678 199.00 | 2 678 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 862.00 | 1 770.00 | 4 982 092.00 | 4 983 862.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 911 752.00 | 3 926 142.00 | | 5 911 752.00 |
DH Report à nouveau | -376 355.00 | | | -376 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 807.00 | -376 355.00 | | -990 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560 590.00 | 3 563 787.00 | | 4 560 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 067.00 | 70 719.00 | | 122 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 424.00 | 128 242.00 | | 291 424.00 |
EA Autres dettes | 8 010.00 | 3 191.00 | | 8 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 502.00 | 202 151.00 | | 421 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 092.00 | 3 785 939.00 | | 4 982 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 811.00 | | 634 811.00 | 634 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 811.00 | | 634 811.00 | 634 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 18 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 903.00 | 72 126.00 | | 670 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 710.00 | 448 491.00 | | 1 661 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990 807.00 | -376 365.00 | | -990 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 067.00 | 122 067.00 | | 122 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 425.00 | 291 425.00 | | 291 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 335.00 | 679 994.00 | 2 271 341.00 | 2 951 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 502.00 | 421 502.00 | | 421 502.00 |