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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 475 930.00 | 1.00 | 2 475 930.00 | 2 475 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 998.00 | 1.00 | 149 998.00 | 149 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 794 036.00 | | 17 794 036.00 | 17 794 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257 915.00 | | 3 257 915.00 | 3 257 915.00 |
BZ Autres créances | 982 431.00 | | 982 431.00 | 982 431.00 |
CF Disponibilités | 149 887.00 | | 149 887.00 | 149 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 908.00 | | 4 396 908.00 | 4 396 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 675 811.00 | | 22 675 811.00 | 22 675 811.00 |
CU Autres participations | 15 165 638.00 | | 15 165 638.00 | 15 165 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 484 868.00 | | 484 868.00 | 484 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 616 607.00 | 8 616 607.00 | | 8 616 607.00 |
DH Report à nouveau | -465 105.00 | -369 600.00 | | -465 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 138.00 | -95 505.00 | | -107 138.00 |
DK Provisions réglementées | 442 528.00 | 332 077.00 | | 442 528.00 |
DL TOTAL (I) | 8 486 892.00 | 8 483 579.00 | | 8 486 892.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 672 937.00 | 3 198 053.00 | | 2 672 937.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 372.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 822 321.00 | 2 281 064.00 | | 4 822 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 032.00 | 126 756.00 | | 500 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585 634.00 | 3 275 296.00 | | 5 585 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 785.00 | 461 924.00 | | 569 785.00 |
EA Autres dettes | 38 210.00 | 182 552.00 | | 38 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 188 919.00 | 9 531 017.00 | | 14 188 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 675 811.00 | 18 014 595.00 | | 22 675 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 032.00 | | | 500 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 216.00 | | 678 216.00 | 678 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 216.00 | | 678 216.00 | 678 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 451.00 | 108 849.00 | | 110 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 451.00 | 110 443.00 | | 110 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 451.00 | -110 443.00 | | -110 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 626.00 | -254 589.00 | | -222 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 666.00 | 901 167.00 | | 1 117 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 804.00 | 996 672.00 | | 1 224 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 138.00 | -95 505.00 | | -107 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 757 295.00 | | 3 040 464.00 | 14 757 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 723.00 | 17 792 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 723.00 | 17 794 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 757 295.00 | | 3 038 464.00 | 14 757 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 672 937.00 | | 2 672 937.00 | 2 672 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585 634.00 | 5 585 634.00 | | 5 585 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 475 930.00 | | 2 475 930.00 | 2 475 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 257 915.00 | 3 257 915.00 | | 3 257 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 952 705.00 | 952 705.00 | | 952 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 822 321.00 | 604 995.00 | 2 410 693.00 | 4 822 321.00 |
VI Groupe et associés | 500 032.00 | 500 032.00 | | 500 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 074 672.00 | | | 5 074 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 990 504.00 | | | 2 990 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 421.00 | 4 247 491.00 | 2 475 930.00 | 6 723 421.00 |
VW T.V.A. | 539 897.00 | 539 897.00 | | 539 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 188 919.00 | 7 298 656.00 | 5 083 630.00 | 14 188 919.00 |