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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 1 206.00 | 1 826.00 | 3 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 622 669.00 | | 13 622 669.00 | 13 622 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 654.00 | 20 280.00 | 5 374.00 | 25 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 244 504.00 | 21 487.00 | 27 223 017.00 | 27 244 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 089.00 | | 632 089.00 | 632 089.00 |
BZ Autres créances | 291 689.00 | | 291 689.00 | 291 689.00 |
CF Disponibilités | 3 144 296.00 | | 3 144 296.00 | 3 144 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 193.00 | | 4 071 193.00 | 4 071 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 315 696.00 | 21 487.00 | 31 294 210.00 | 31 315 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 592 948.00 | | 13 592 948.00 | 13 592 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 664.00 | 54 740.00 | | 92 664.00 |
DG Autres réserves | 1 760 582.00 | 1 040 041.00 | | 1 760 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 965.00 | 758 465.00 | | 744 965.00 |
DK Provisions réglementées | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
DL TOTAL (I) | 11 783 534.00 | 11 038 569.00 | | 11 783 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 147 132.00 | 7 836 688.00 | | 7 147 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191 947.00 | 5 508 765.00 | | 7 191 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 746.00 | 12 509.00 | | 13 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 850.00 | 582 716.00 | | 807 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 510 676.00 | 18 290 678.00 | | 19 510 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 294 210.00 | 29 329 247.00 | | 31 294 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 156 629.00 | 7 247 336.00 | | 9 156 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 236 122.00 | | 8 382.00 | 27 236 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 593 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 244 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 625 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 623 774.00 | | 1 928.00 | 13 623 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | | 6 454.00 | 19 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 593 148.00 | | | 13 593 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 437.00 | 2 050.00 | 21 487.00 | 19 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 101.00 | 1 206.00 | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 332.00 | 1 948.00 | 20 280.00 | 18 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 124.00 | 280 124.00 | | 280 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 384.00 | 186 384.00 | | 186 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 450.00 | 179 450.00 | | 179 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 632 089.00 | 632 089.00 | | 632 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VC Groupe et associés | 287 034.00 | 287 034.00 | | 287 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 147 132.00 | 1 143 086.00 | 6 004 046.00 | 7 147 132.00 |
VI Groupe et associés | 7 178 808.00 | 7 178 808.00 | | 7 178 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 857.00 | | | 1 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 097.00 | 926 897.00 | 200.00 | 927 097.00 |
VW T.V.A. | 129 918.00 | 129 918.00 | | 129 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 510 676.00 | 9 156 629.00 | 10 354 046.00 | 19 510 676.00 |