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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 655.00 | | 469 655.00 | 469 655.00 |
BZ Autres créances | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 713.00 | | 326 713.00 | 326 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 369.00 | | 796 369.00 | 796 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
CU Autres participations | 451 571.00 | | 451 571.00 | 451 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 610.00 | 127 217.00 | | 218 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 248.00 | 91 393.00 | | 191 248.00 |
DK Provisions réglementées | 6 142.00 | 4 480.00 | | 6 142.00 |
DL TOTAL (I) | 427 001.00 | 234 090.00 | | 427 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 043.00 | 209 710.00 | | 158 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 134.00 | 207 528.00 | | 209 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 160.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 367.00 | 419 398.00 | | 369 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 369.00 | 653 489.00 | | 796 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 933.00 | 210 545.00 | | 263 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 1 304.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 1 304.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -1 304.00 | | -1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 483.00 | 100 769.00 | | 200 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 233.00 | 9 376.00 | | 9 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 248.00 | 91 393.00 | | 191 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 030.00 | 52 595.00 | 105 435.00 | 158 030.00 |
VI Groupe et associés | 209 134.00 | 209 134.00 | | 209 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 085.00 | | 108 085.00 | 108 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 368.00 | 263 933.00 | 105 435.00 | 369 368.00 |