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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 266 019.00 | 1 706 901.00 | 18 559 118.00 | 20 266 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 024 134.00 | 19 457 855.00 | 18 566 279.00 | 38 024 134.00 |
BZ Autres créances | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
CF Disponibilités | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 138 231.00 | 19 457 855.00 | 18 680 376.00 | 38 138 231.00 |
CU Autres participations | 17 758 116.00 | 17 750 954.00 | 7 161.00 | 17 758 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010 000.00 | 10 010 000.00 | | 10 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 914 404.00 | -3 301 741.00 | | -13 914 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 522 398.00 | -10 612 664.00 | | -6 522 398.00 |
DL TOTAL (I) | -10 426 802.00 | -3 904 404.00 | | -10 426 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 074 508.00 | 28 993 406.00 | | 29 074 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 671.00 | 32 907.00 | | 31 671.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 107 178.00 | 29 027 312.00 | | 29 107 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 680 376.00 | 25 122 907.00 | | 18 680 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 365 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 522 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 343.00 | 235 297.00 | | 232 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 741.00 | 10 847 961.00 | | 6 754 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 522 398.00 | -10 612 664.00 | | -6 522 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 086 727.00 | | 231 344.00 | 38 086 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 936.00 | 38 024 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 936.00 | 38 024 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 086 727.00 | | 231 344.00 | 38 086 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 093 261.00 | 6 365 593.00 | 999.00 | 13 093 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 093 261.00 | 6 365 593.00 | 999.00 | 13 093 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 060 359.00 | | 29 060 359.00 | 29 060 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 266 019.00 | | 20 266 019.00 | 20 266 019.00 |
VC Groupe et associés | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VI Groupe et associés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 306 349.00 | 40 331.00 | 20 266 019.00 | 20 306 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 107 178.00 | 46 819.00 | 29 060 359.00 | 29 107 178.00 |