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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 129.00 | 537.00 | 666.00 |
040 Immobilisations financières | 118 848.00 | 24 480.00 | 94 368.00 | 118 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 514.00 | 24 609.00 | 94 905.00 | 119 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 145 727.00 | | 145 727.00 | 145 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
110 Total général Actif | 266 285.00 | 24 609.00 | 241 676.00 | 266 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 215.00 | 26 200.00 | | 132 215.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 215.00 | 26 200.00 | | 132 215.00 |
242 Autres charges externes. | 27 717.00 | 14 514.00 | | 27 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 25.00 | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
252 Charges sociales | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129.00 | | | 129.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 509.00 | 14 539.00 | | 87 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 707.00 | 11 661.00 | | 44 707.00 |
280 Produits financiers | 20 200.00 | 906.00 | | 20 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
294 Charges financières | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 99.00 | | 5 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 001.00 | 12 467.00 | | 30 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 098.00 | | | 135 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -5 032.00 | | | -5 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 200.00 | | | 18 200.00 |