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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
AP Constructions | 405 450.00 | 42 910.00 | 362 540.00 | 405 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 106.00 | 13 636.00 | 10 470.00 | 24 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 276.00 | 8 268.00 | 17 008.00 | 25 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 756 734.00 | | 756 734.00 | 756 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 491.00 | 64 814.00 | 1 756 676.00 | 1 821 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 246.00 | | 108 246.00 | 108 246.00 |
BZ Autres créances | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 041.00 | | 149 041.00 | 149 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 531.00 | 64 814.00 | 1 905 717.00 | 1 970 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 756 734.00 | | | 756 734.00 |
CU Autres participations | 538 300.00 | | 538 300.00 | 538 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 247 300.00 | 116 700.00 | | 247 300.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | 325.00 | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 901.00 | 130 882.00 | | 86 901.00 |
DL TOTAL (I) | 802 608.00 | 715 707.00 | | 802 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 680.00 | 266 712.00 | | 810 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 484.00 | 176 353.00 | | 208 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 619.00 | 10 093.00 | | 30 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 325.00 | 74 202.00 | | 53 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 108.00 | 527 360.00 | | 1 103 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 717.00 | 1 243 067.00 | | 1 905 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 370.00 | 289 716.00 | | 382 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 112.00 | | 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 484.00 | | | 208 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 885.00 | | 377 885.00 | 377 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 885.00 | | 377 885.00 | 377 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 603.00 | 13 992.00 | | 22 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 544.00 | 440 146.00 | | 385 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 643.00 | 309 264.00 | | 298 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 901.00 | 130 882.00 | | 86 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 195.00 | | 745 059.00 | 1 102 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 763.00 | 1 295 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 763.00 | 1 821 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 295.00 | | 16 087.00 | 510 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 900.00 | | 728 972.00 | 591 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 517.00 | 25 298.00 | | 39 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 517.00 | 25 298.00 | | 39 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 756 734.00 | 756 734.00 | | 756 734.00 |
UX Autres créances clients | 108 246.00 | 108 246.00 | | 108 246.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 342.00 | 89 604.00 | 367 733.00 | 810 342.00 |
VI Groupe et associés | 204 728.00 | 204 728.00 | | 204 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 058.00 | 871 058.00 | | 871 058.00 |
VW T.V.A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 108.00 | 382 370.00 | 367 733.00 | 1 103 108.00 |