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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 523.00 | 52.00 | 575.00 |
AN Terrains | 8 078.00 | 2 697.00 | 5 381.00 | 8 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 339.00 | 18 540.00 | 25 799.00 | 44 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 287.00 | 165 546.00 | 252 742.00 | 418 287.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 474.00 | 187 306.00 | 358 168.00 | 545 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 641.00 | 16 585.00 | 517 056.00 | 533 641.00 |
BZ Autres créances | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 149 943.00 | | 149 943.00 | 149 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 718.00 | 16 585.00 | 698 134.00 | 714 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 193.00 | 203 891.00 | 1 056 302.00 | 1 260 193.00 |
CU Autres participations | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 739.00 | 180 854.00 | | 238 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 983.00 | 57 885.00 | | 40 983.00 |
DL TOTAL (I) | 296 222.00 | 255 239.00 | | 296 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 109.00 | 196 471.00 | | 380 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 669.00 | 66 665.00 | | 65 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 680.00 | 189 335.00 | | 307 680.00 |
EA Autres dettes | 6 621.00 | 18 104.00 | | 6 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 080.00 | 473 350.00 | | 760 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 302.00 | 780 589.00 | | 1 056 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 680.00 | 307 680.00 | | 307 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 109.00 | 72 689.00 | 307 420.00 | 380 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 411.00 | 564 411.00 | | 564 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 574.00 | 564 411.00 | 24 163.00 | 588 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 080.00 | 452 660.00 | 307 420.00 | 760 080.00 |