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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 656.00 | 12 302.00 | 18 354.00 | 30 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 781.00 | 1 412.00 | 5 368.00 | 6 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 438.00 | 13 715.00 | 23 722.00 | 37 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BN En cours de production de biens | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 396.00 | | 64 396.00 | 64 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 834.00 | 13 715.00 | 88 119.00 | 101 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 402.00 | -28 808.00 | | -31 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 092.00 | -2 593.00 | | -17 092.00 |
DL TOTAL (I) | -46 494.00 | -29 402.00 | | -46 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 053.00 | 9 958.00 | | 27 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 155.00 | 79 496.00 | | 79 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | 16 130.00 | | 14 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 284.00 | 144.00 | | 7 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 730.00 | 7 044.00 | | 3 730.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 144.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 614.00 | 112 917.00 | | 134 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 119.00 | 83 515.00 | | 88 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 628.00 | | 810.00 | 36 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 628.00 | | 810.00 | 36 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 817.00 | 6 899.00 | | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | 6 899.00 | | 6 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 803.00 | 8 451.00 | 4 353.00 | 12 803.00 |
VI Groupe et associés | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 496.00 | 34 737.00 | 97 759.00 | 132 496.00 |