| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 772.00 | 518.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 160.00 | 9 815.00 | 20 345.00 | 30 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 450.00 | 10 587.00 | 20 863.00 | 31 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
072 Créances – Autres | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
084 Disponibilités | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
110 Total général Actif | 99 264.00 | 10 587.00 | 88 677.00 | 99 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 876.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 692.00 | | | 139 692.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 702.00 | | | 139 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
242 Autres charges externes. | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
294 Charges financières | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 657.00 | | | -5 657.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 024.00 | | | 15 024.00 |