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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 856.00 | 751.00 | 73 106.00 | 73 856.00 |
AH Fonds commercial | 204 306.00 | | 204 306.00 | 204 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 964.00 | 34 338.00 | 269 626.00 | 303 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 670.00 | 7 410.00 | 79 260.00 | 86 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 070.00 | 42 499.00 | 711 571.00 | 754 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 216.00 | | 464 216.00 | 464 216.00 |
BZ Autres créances | 154 342.00 | | 154 342.00 | 154 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 367.00 | | 675 367.00 | 675 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 437.00 | 42 499.00 | 1 386 938.00 | 1 429 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | | -379 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 740 078.00 | -6 673.00 | | -1 740 078.00 |
DL TOTAL (I) | -1 730 032.00 | -376 454.00 | | -1 730 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 301.00 | 378 408.00 | | 2 457 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 885.00 | | | 362 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 701.00 | 257.00 | | 271 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
EA Autres dettes | -31 974.00 | | | -31 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 970.00 | 378 665.00 | | 3 116 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 938.00 | 2 211.00 | | 1 386 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 208.00 | | 818 208.00 | 818 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 208.00 | | 818 208.00 | 818 208.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 713 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 738 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 211.00 | | | 818 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 289.00 | 6 673.00 | | 2 558 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 740 078.00 | -6 673.00 | | -1 740 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 754 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 499.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 457 301.00 | 2 457 301.00 | | 2 457 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 885.00 | 362 885.00 | | 362 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 340.00 | 134 340.00 | | 134 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -31 974.00 | -31 974.00 | | -31 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 627.00 | 48 600.00 | 34 027.00 | 82 627.00 |
UX Autres créances clients | 464 216.00 | 464 216.00 | | 464 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 996.00 | 116 996.00 | | 116 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 837.00 | 699 810.00 | 34 027.00 | 733 837.00 |
VW T.V.A. | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 970.00 | 3 116 970.00 | | 3 116 970.00 |