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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 3 030.00 | 960.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 124.00 | 4 146.00 | 4 978.00 | 9 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 114.00 | 7 176.00 | 50 938.00 | 58 114.00 |
060 Stock marchandises | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
072 Créances – Autres | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
084 Disponibilités | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
110 Total général Actif | 104 953.00 | 7 176.00 | 97 777.00 | 104 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 169.00 | 91 853.00 | | 89 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 8.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 198.00 | 91 861.00 | | 92 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 570.00 | 50 265.00 | | 40 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 284.00 | -892.00 | | 1 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | 303.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 23 129.00 | 24 575.00 | | 23 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 963.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 069.00 | 6 373.00 | | 14 069.00 |
252 Charges sociales | 5 171.00 | 145.00 | | 5 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 692.00 | 2 784.00 | | 2 692.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 392.00 | 84 519.00 | | 88 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 806.00 | 7 341.00 | | 3 806.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 788.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 986.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 308.00 | 5 586.00 | | 3 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 424.00 | | | 8 424.00 |