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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 160.00 | 33 769.00 | 1 392.00 | 35 160.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 160.00 | 33 769.00 | 1 392.00 | 35 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 656.00 | | 106 656.00 | 106 656.00 |
BZ Autres créances | 561 732.00 | | 561 732.00 | 561 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 840.00 | | 729 840.00 | 729 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 001.00 | 33 769.00 | 731 232.00 | 765 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 692.00 | -306 738.00 | | -350 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 830.00 | -43 955.00 | | 162 830.00 |
DL TOTAL (I) | -176 863.00 | -339 692.00 | | -176 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 181.00 | 416.00 | | 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 181.00 | 416.00 | | 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 187.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 064.00 | 79 937.00 | | 448 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 312.00 | 488 173.00 | | 459 312.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 640 531.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 914.00 | 1 208 828.00 | | 907 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 232.00 | 839 551.00 | | 731 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 333.00 | | 2 634 333.00 | 2 634 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 333.00 | | 2 634 333.00 | 2 634 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 5 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 1 500.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 1 500.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -1 500.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 653.00 | 3 232 659.00 | | 2 641 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 824.00 | 3 276 614.00 | | 2 478 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 830.00 | -43 955.00 | | 162 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 946.00 | 8 822.00 | | 24 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 946.00 | 8 822.00 | | 24 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416.00 | 78.00 | 313.00 | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | 78.00 | 313.00 | 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 064.00 | 448 064.00 | | 448 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 661.00 | 175 661.00 | | 175 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 213.00 | 178 213.00 | | 178 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VC Groupe et associés | 477 712.00 | 477 712.00 | | 477 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VP Divers | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 640.00 | 728 640.00 | | 728 640.00 |
VW T.V.A. | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 914.00 | 907 914.00 | | 907 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |