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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 940.00 | 5 290.00 | 2 649.00 | 7 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 924.00 | 21 615.00 | 36 309.00 | 57 924.00 |
040 Immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 462.00 | 26 905.00 | 117 557.00 | 144 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
072 Créances – Autres | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
084 Disponibilités | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
110 Total général Actif | 168 275.00 | 26 905.00 | 141 369.00 | 168 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 103.00 | | | 142 103.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 146.00 | | | 142 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
252 Charges sociales | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 378.00 | | | 117 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
294 Charges financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 462.00 | | | 144 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |