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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 704.00 | 746.00 | 1 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 784.00 | 4 050.00 | 4 734.00 | 8 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 091.00 | 23 966.00 | 57 124.00 | 81 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 393.00 | 25 842.00 | 90 550.00 | 116 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 080.00 | 54 563.00 | 160 517.00 | 215 080.00 |
BT Marchandises | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CF Disponibilités | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 744.00 | 54 563.00 | 212 181.00 | 266 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 507.00 | | | -22 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
DL TOTAL (I) | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 587.00 | | | 164 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 037.00 | | | 188 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 181.00 | | | 212 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
FG Production vendue services | 252 771.00 | | 252 771.00 | 252 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 315.00 | | 256 315.00 | 256 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 689.00 | |
GE Autres charges | | | 7 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 114.00 | | | -6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 175.00 | | | 260 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 524.00 | | | 223 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 144.00 | | 11 236.00 | 211 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 215 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 197 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 547.00 | | 11 236.00 | 193 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 061.00 | 30 802.00 | 7 300.00 | 31 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414.00 | 290.00 | | 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 1 757.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 353.00 | 28 756.00 | 7 300.00 | 28 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 587.00 | 41 305.00 | 123 282.00 | 164 587.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 622.00 | 35 259.00 | 7 363.00 | 42 622.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 037.00 | 64 755.00 | 123 282.00 | 188 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |