| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 948.00 | 4 051.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 527.00 | 621.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149.00 | 1 476.00 | 4 672.00 | 6 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 116 168.00 | | 116 168.00 | 116 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 968.00 | | 372 968.00 | 372 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 117.00 | 1 476.00 | 377 640.00 | 379 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 2 291.00 | 318.00 | | 2 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 989.00 | 145 973.00 | | 75 989.00 |
DL TOTAL (I) | 133 287.00 | 201 298.00 | | 133 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 201.00 | 25 668.00 | | 18 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 265.00 | 11 405.00 | | 191 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 21 487.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 399.00 | 51 295.00 | | 24 399.00 |
EA Autres dettes | 8 580.00 | 7 975.00 | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 353.00 | 117 831.00 | | 244 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 640.00 | 319 130.00 | | 377 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 265.00 | | | 191 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 000.00 | 417 000.00 | | 188 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 000.00 | 417 000.00 | | 188 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 220.00 | 158 386.00 | | 71 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 220.00 | 158 386.00 | | 71 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 779.00 | 258 613.00 | | 116 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 668.00 | 49 884.00 | | 22 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 797.00 | 431 613.00 | | 193 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 808.00 | 285 640.00 | | 117 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 989.00 | 145 973.00 | | 75 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 751.00 | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 751.00 | 6 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 977.00 | 3 028.00 | 14 530.00 | 12 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 977.00 | 3 028.00 | 14 530.00 | 12 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 196.00 | 7 503.00 | 10 693.00 | 18 196.00 |
VI Groupe et associés | 191 265.00 | 191 265.00 | | 191 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 353.00 | 233 659.00 | 10 693.00 | 244 353.00 |