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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 1 170.00 | 4 680.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 604.00 | 18 065.00 | 2 539.00 | 20 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 452.00 | 19 235.00 | 37 216.00 | 56 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 071.00 | | 1 289 071.00 | 1 289 071.00 |
BZ Autres créances | 1 570 508.00 | | 1 570 508.00 | 1 570 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 886.00 | | 2 861 886.00 | 2 861 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 338.00 | 19 235.00 | 2 899 102.00 | 2 918 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 621.00 | -609 216.00 | | -1 050 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653 601.00 | -441 404.00 | | -1 653 601.00 |
DL TOTAL (I) | -2 694 222.00 | -1 040 620.00 | | -2 694 222.00 |
DP Provisions pour risques | 245 950.00 | 8 000.00 | | 245 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 871.00 | 7 500.00 | | 7 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 821.00 | 15 500.00 | | 253 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 839.00 | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 877.00 | 701 263.00 | | 1 180 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 150 895.00 | 9 176 393.00 | | 4 150 895.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | 7 061 998.00 | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 503.00 | 16 940 496.00 | | 5 339 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 102.00 | 15 915 375.00 | | 2 899 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 971 928.00 | | 15 971 928.00 | 15 971 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 971 928.00 | | 15 971 928.00 | 15 971 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 995 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 406 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 677 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 715.00 | |
GE Autres charges | | | 99 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 516 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 650 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 17 705.00 | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 17 705.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 039.00 | -17 705.00 | | -3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 995 371.00 | 14 969 143.00 | | 15 995 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 648 971.00 | 15 410 547.00 | | 17 648 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 653 601.00 | -441 404.00 | | -1 653 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 452.00 | | 5 850.00 | 56 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 850.00 | | 56 452.00 | 5 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | | 20 604.00 | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 742.00 | 1 494.00 | | 17 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 742.00 | 324.00 | | 17 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 239 762.00 | 1 441.00 | 15 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 239 762.00 | 1 441.00 | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 715.00 | 1 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 877.00 | 1 180 877.00 | | 1 180 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598 245.00 | 2 598 245.00 | | 2 598 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 556.00 | 1 148 556.00 | | 1 148 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 071.00 | 1 289 071.00 | | 1 289 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VB T. V. A. | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 334.00 | 1 242 334.00 | | 1 242 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 920.00 | 203 920.00 | | 203 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 286.00 | 184 286.00 | | 184 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 883.00 | 2 861 886.00 | 29 998.00 | 2 891 883.00 |
VW T.V.A. | 219 808.00 | 219 808.00 | | 219 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 503.00 | 5 339 503.00 | | 5 339 503.00 |