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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 70.00 | 729.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 112.00 | 5 107.00 | 24 004.00 | 29 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 312.00 | 5 177.00 | 33 134.00 | 38 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 491 853.00 | | 1 491 853.00 | 1 491 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 735.00 | 7 550.00 | 1 761 185.00 | 1 768 735.00 |
BZ Autres créances | 1 041 735.00 | | 1 041 735.00 | 1 041 735.00 |
CF Disponibilités | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 917.00 | 7 550.00 | 4 362 367.00 | 4 369 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 229.00 | 12 728.00 | 4 395 501.00 | 4 408 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 097.00 | -9 769.00 | | 138 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 257.00 | 247 866.00 | | 88 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 355.00 | 1 238 097.00 | | 1 326 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 285.00 | 1 883 812.00 | | 2 249 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 135.00 | 320 004.00 | | 168 135.00 |
EA Autres dettes | 640 835.00 | 415 236.00 | | 640 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 890.00 | -1 611.00 | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 146.00 | 2 617 442.00 | | 3 069 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 501.00 | 3 855 539.00 | | 4 395 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 965.00 | | 12 348.00 | 25 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 165.00 | | 11 748.00 | 18 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 600.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949.00 | 3 228.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949.00 | 3 228.00 | | 1 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 551.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 146.00 | 7 551.00 | 5 146.00 | 5 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 146.00 | 7 551.00 | 5 146.00 | 5 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 286.00 | 2 249 286.00 | | 2 249 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 835.00 | 640 835.00 | | 640 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 100.00 | 1 756 100.00 | | 1 756 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
VB T. V. A. | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VC Groupe et associés | 431 279.00 | 431 279.00 | | 431 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 307.00 | 548 307.00 | | 548 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 016.00 | 2 799 980.00 | 21 036.00 | 2 821 016.00 |
VW T.V.A. | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 146.00 | 3 069 146.00 | | 3 069 146.00 |