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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 1 853.00 | 4 026.00 | 5 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 010.00 | 75 340.00 | 169 669.00 | 245 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 109.00 | 32 098.00 | 89 011.00 | 121 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 798.00 | 109 291.00 | 264 507.00 | 373 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BZ Autres créances | 99 541.00 | | 99 541.00 | 99 541.00 |
CF Disponibilités | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 788.00 | | 151 788.00 | 151 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 586.00 | 109 291.00 | 416 295.00 | 525 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 48.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 2 272.00 | 904.00 | | 2 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76.00 | 1 440.00 | | -76.00 |
DL TOTAL (I) | 10 315.00 | 10 391.00 | | 10 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 332.00 | 309 049.00 | | 258 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 729.00 | 54 039.00 | | 48 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 501.00 | 29 138.00 | | 61 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 417.00 | 49 194.00 | | 37 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 980.00 | 441 419.00 | | 405 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 295.00 | 451 810.00 | | 416 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 987.00 | 209 541.00 | | 197 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 319.00 | 28 290.00 | | 20 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 478.00 | | 5 320.00 | 368 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 599.00 | | 3 520.00 | 362 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 388.00 | 48 903.00 | | 60 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 793.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 328.00 | 48 110.00 | | 59 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VB T. V. A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 013.00 | 30 020.00 | 205 756.00 | 238 013.00 |
VI Groupe et associés | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 332.00 | 81 332.00 | | 81 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 884.00 | 127 084.00 | 1 800.00 | 128 884.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 980.00 | 197 987.00 | 205 756.00 | 405 980.00 |