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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 186.00 | 24 555.00 | 8 631.00 | 33 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 954.00 | 44 623.00 | 99 331.00 | 143 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 774.00 | 69 179.00 | 212 595.00 | 281 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 202.00 | 1 910.00 | 21 292.00 | 23 202.00 |
BZ Autres créances | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CF Disponibilités | 256 593.00 | | 256 593.00 | 256 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 956.00 | 1 910.00 | 299 046.00 | 300 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 730.00 | 71 089.00 | 511 641.00 | 582 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 226 974.00 | | | 226 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 742.00 | | | 188 742.00 |
DL TOTAL (I) | 417 916.00 | | | 417 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 641.00 | | | 511 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 987.00 | | 45 786.00 | 235 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 354.00 | | 45 786.00 | 131 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 644.00 | 31 535.00 | | 37 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 644.00 | 31 535.00 | | 37 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 925.00 | 1 910.00 | 11 925.00 | 11 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 925.00 | 1 910.00 | 11 925.00 | 11 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 910.00 | 11 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VI Groupe et associés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 556.00 | 42 923.00 | 5 633.00 | 48 556.00 |
VW T.V.A. | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
ST Autres comptes | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 350.00 | | | 126 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
ZE Dividendes | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 866.00 | | | 105 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |