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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 500.00 | 34 104.00 | 47 396.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 338.00 | 45 250.00 | 27 088.00 | 72 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 652.00 | 234 412.00 | 265 241.00 | 499 652.00 |
BF Prêts | 505 107.00 | | 505 107.00 | 505 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 673.00 | 313 766.00 | 844 906.00 | 1 158 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 707.00 | | 56 707.00 | 56 707.00 |
BZ Autres créances | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
CF Disponibilités | 255 868.00 | | 255 868.00 | 255 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 511.00 | | 366 511.00 | 366 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 184.00 | 313 766.00 | 1 211 418.00 | 1 525 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 927.00 | -390 434.00 | | -411 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 678.00 | -21 492.00 | | -12 678.00 |
DL TOTAL (I) | -174 605.00 | -161 927.00 | | -174 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 222.00 | 326 396.00 | | 265 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 020.00 | 835 720.00 | | 844 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 625.00 | 174 977.00 | | 175 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 004.00 | 33 900.00 | | 51 004.00 |
EA Autres dettes | 50 151.00 | 54 115.00 | | 50 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 023.00 | 1 425 109.00 | | 1 386 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 418.00 | 1 263 182.00 | | 1 211 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 525.00 | 1 174 763.00 | | 1 196 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 781.00 | | 1 422.00 | 1 195 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 530.00 | 505 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 530.00 | 1 158 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 569.00 | | 1 422.00 | 570 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 712.00 | | | 543 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 789.00 | 94 977.00 | 313 766.00 | 218 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 604.00 | 7 500.00 | 34 104.00 | 26 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 184.00 | 87 477.00 | 279 662.00 | 192 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 625.00 | 175 625.00 | | 175 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 998.00 | 832 998.00 | | 832 998.00 |
UP Prêts | 505 107.00 | | 505 107.00 | 505 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 222.00 | 75 725.00 | 189 498.00 | 265 222.00 |
VI Groupe et associés | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 876.00 | 106 694.00 | 505 182.00 | 611 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 023.00 | 1 196 525.00 | 189 498.00 | 1 386 023.00 |