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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 358.00 | 6 387.00 | 113 970.00 | 120 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 348.00 | 6 387.00 | 2 393 960.00 | 2 400 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 958 197.00 | | 958 197.00 | 958 197.00 |
CF Disponibilités | 69 465.00 | | 69 465.00 | 69 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 817.00 | | 1 029 817.00 | 1 029 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 165.00 | 6 387.00 | 3 423 777.00 | 3 430 165.00 |
CU Autres participations | 2 279 990.00 | | 2 279 990.00 | 2 279 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 24 609.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 320 752.00 | 433 765.00 | | 320 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 193.00 | 528 379.00 | | 451 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 945.00 | 1 646 752.00 | | 1 497 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 983.00 | 312 117.00 | | 234 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 108.00 | 312 138.00 | | 821 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 2 525.00 | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 583.00 | | | 404 583.00 |
EA Autres dettes | 458 914.00 | 555 413.00 | | 458 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 832.00 | 1 182 192.00 | | 1 925 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 777.00 | 2 828 945.00 | | 3 423 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 576.00 | 947 209.00 | | 1 768 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 684 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 989.00 | -36 620.00 | | -58 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 067.00 | 502 938.00 | | 1 208 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 873.00 | -25 440.00 | | 756 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 193.00 | 528 379.00 | | 451 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 990.00 | | 120 358.00 | 2 279 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 990.00 | | | 2 279 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 583.00 | 404 583.00 | | 404 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 023.00 | 1 280 023.00 | | 1 280 023.00 |
UX Autres créances clients | 958 197.00 | 958 197.00 | | 958 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 983.00 | 77 728.00 | 157 256.00 | 234 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 352.00 | 960 352.00 | | 960 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 832.00 | 1 768 576.00 | 157 256.00 | 1 925 832.00 |