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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 796.00 | 2 076.00 | 1 719.00 | 3 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518.00 | 305.00 | 1 213.00 | 1 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 414.00 | 46 138.00 | 73 275.00 | 119 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926 924.00 | | 1 926 924.00 | 1 926 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 651.00 | 48 520.00 | 2 003 131.00 | 2 051 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 680.00 | | 236 680.00 | 236 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 650.00 | | 629 650.00 | 629 650.00 |
BZ Autres créances | 6 540 757.00 | 36 467.00 | 6 504 290.00 | 6 540 757.00 |
CF Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422 723.00 | 36 467.00 | 7 386 255.00 | 7 422 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 474 374.00 | 84 987.00 | 9 389 387.00 | 9 474 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 299 606.00 | | | 1 299 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 410 985.00 | | | 5 410 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 327 832.00 | 197 268.00 | | 327 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 414.00 | 130 563.00 | | 318 414.00 |
DL TOTAL (I) | 647 345.00 | 328 932.00 | | 647 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 755.00 | 14 510.00 | | 139 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 659.00 | 317 615.00 | | 672 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 581.00 | 273 638.00 | | 333 581.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 594 453.00 | 2 501 886.00 | | 7 594 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 742 042.00 | 3 107 650.00 | | 8 742 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 387.00 | 3 436 582.00 | | 9 389 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 332.00 | 3 107 650.00 | | 2 413 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 264.00 | | 673 835.00 | 1 383 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 998.00 | 1 926 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 448.00 | 2 051 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 3 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 3 796.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 208.00 | | 37 724.00 | 83 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 606.00 | | 632 316.00 | 1 299 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 043.00 | 32 477.00 | | 16 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 1 626.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 593.00 | 30 850.00 | | 15 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 659.00 | 672 659.00 | | 672 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 184.00 | 179 184.00 | | 179 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 594 453.00 | 1 265 743.00 | 6 328 710.00 | 7 594 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926 924.00 | | 1 926 924.00 | 1 926 924.00 |
UX Autres créances clients | 629 650.00 | 629 650.00 | | 629 650.00 |
VB T. V. A. | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 755.00 | 139 755.00 | | 139 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 633.00 | | | 160 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493 182.00 | 1 082 197.00 | 5 410 985.00 | 6 493 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 106 484.00 | 1 768 575.00 | 7 337 909.00 | 9 106 484.00 |
VW T.V.A. | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 742 042.00 | 2 413 332.00 | 6 328 710.00 | 8 742 042.00 |