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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 306.00 | 2 922.00 | 384.00 | 3 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 963.00 | 17 554.00 | 21 408.00 | 38 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 354.00 | 554.00 | 1 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 194.00 | 22 156.00 | 26 038.00 | 48 194.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BZ Autres créances | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CF Disponibilités | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 818.00 | | 109 818.00 | 109 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 012.00 | 22 156.00 | 135 856.00 | 158 012.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 433.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 42 499.00 | 6 220.00 | | 42 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 856.00 | 36 446.00 | | 23 856.00 |
DL TOTAL (I) | 72 956.00 | 49 099.00 | | 72 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 075.00 | 23 536.00 | | 17 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 607.00 | 18 953.00 | | 17 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 554.00 | 6 710.00 | | 18 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 831.00 | 14 489.00 | | 4 831.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 901.00 | 68 522.00 | | 62 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 856.00 | 117 621.00 | | 135 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 099.00 | 5 057.00 | | 17 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 662.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 513.00 | 4 395.00 | | 14 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 075.00 | 6 543.00 | 10 532.00 | 17 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 022.00 | 47 948.00 | 2 074.00 | 50 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 901.00 | 52 369.00 | 10 532.00 | 62 901.00 |