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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 259.00 | | 781 259.00 | 781 259.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 636.00 | | 786 636.00 | 786 636.00 |
CU Autres participations | 748 500.00 | | 748 500.00 | 748 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
DH Report à nouveau | 159 234.00 | | | 159 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
DL TOTAL (I) | 452 885.00 | | | 452 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 760.00 | | | 331 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 750.00 | | | 333 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 636.00 | | | 786 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 512.00 | | | 59 512.00 |