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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 307.00 | 2 044.00 | 2 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 724.00 | 307.00 | 44 417.00 | 44 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BT Marchandises | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CF Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 622.00 | 307.00 | 55 315.00 | 55 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 830.00 | | | -40 830.00 |
DL TOTAL (I) | -35 830.00 | | | -35 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
FD Production vendue biens | 88 262.00 | | 88 262.00 | 88 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 782.00 | | 118 782.00 | 118 782.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 830.00 | | | -40 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
VI Groupe et associés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 284.00 | 4 911.00 | 2 373.00 | 7 284.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |