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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 786.00 | | 569 786.00 | 569 786.00 |
CF Disponibilités | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 984.00 | | 581 984.00 | 581 984.00 |
CU Autres participations | 557 758.00 | | 557 758.00 | 557 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 463.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735.00 | 37 210.00 | | 31 735.00 |
DL TOTAL (I) | 71 609.00 | 39 873.00 | | 71 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 671.00 | 415 735.00 | | 432 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 429.00 | 94 928.00 | | 77 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 461.00 | | 109.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 374.00 | 511 124.00 | | 510 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 984.00 | 550 998.00 | | 581 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 6 817.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 6 817.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | 6 817.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 461.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 520.00 | 45 369.00 | | 41 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785.00 | 8 158.00 | | 9 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 735.00 | 37 210.00 | | 31 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 671.00 | 48 589.00 | 231 801.00 | 432 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 375.00 | 126 293.00 | 231 801.00 | 510 375.00 |