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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AN Terrains | 80 159.00 | 1 206.00 | 78 953.00 | 80 159.00 |
AP Constructions | 897 989.00 | 91 876.00 | 806 113.00 | 897 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 526.00 | 27 652.00 | 3 875.00 | 31 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 428.00 | 130 803.00 | 71 626.00 | 202 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 162.00 | 257 108.00 | 971 054.00 | 1 228 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 746.00 | 257 108.00 | 1 039 638.00 | 1 296 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 575.00 | | | -10 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
DL TOTAL (I) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 958.00 | | | 442 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 712.00 | | | 543 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 354.00 | | | 1 021 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 638.00 | | | 1 039 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 012.00 | | | 599 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543 712.00 | | | 543 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
FG Production vendue services | 189 483.00 | | 189 483.00 | 189 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 856.00 | | 194 856.00 | 194 856.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 785.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 251.00 | | | 197 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 991.00 | | | 169 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 186.00 | | 206 629.00 | 1 056 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 653.00 | 1 228 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 351.00 | 1 222 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 297.00 | | 206 629.00 | 1 050 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 226.00 | 59 016.00 | 5 134.00 | 203 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 70.00 | 302.00 | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 422.00 | 58 946.00 | 4 832.00 | 197 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 958.00 | 41 102.00 | 168 784.00 | 442 958.00 |
VI Groupe et associés | 543 712.00 | 543 712.00 | | 543 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 868.00 | 599 012.00 | 168 784.00 | 1 000 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
ST Autres comptes | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |