| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499.00 | 7 800.00 | 1 699.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 499.00 | 7 800.00 | 67 699.00 | 75 499.00 |
BT Marchandises | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BZ Autres créances | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CF Disponibilités | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 834.00 | 7 800.00 | 164 034.00 | 171 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805.00 | 51 564.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 186.00 | 26 521.00 | | 17 186.00 |
DL TOTAL (I) | 44 513.00 | 78 085.00 | | 44 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 982.00 | 40 892.00 | | 29 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 908.00 | 43 343.00 | | 55 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 496.00 | 25 964.00 | | 22 496.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | 16 381.00 | | 5 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 521.00 | 126 579.00 | | 119 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 034.00 | 204 664.00 | | 164 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
FG Production vendue services | 118 793.00 | | 118 793.00 | 118 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 826.00 | | 170 826.00 | 170 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 14 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 4 230.00 | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 833.00 | 201 349.00 | | 170 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 647.00 | 174 828.00 | | 153 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 186.00 | 26 521.00 | | 17 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 901.00 | 1 899.00 | | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | 1 899.00 | | 5 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 333.00 | 11 629.00 | 17 703.00 | 29 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 521.00 | 101 818.00 | 17 703.00 | 119 521.00 |