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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 874.00 | 1 626.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 542.00 | 8 043.00 | 104 499.00 | 112 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 590.00 | 7 782.00 | 8 807.00 | 16 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 906.00 | 19 699.00 | 190 206.00 | 209 906.00 |
BP En cours de production de services | 94 787.00 | | 94 787.00 | 94 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 959.00 | 155 421.00 | 1 280 538.00 | 1 435 959.00 |
BZ Autres créances | 2 038 735.00 | 1 314 517.00 | 724 218.00 | 2 038 735.00 |
CF Disponibilités | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 590 014.00 | 1 469 938.00 | 2 120 076.00 | 3 590 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 920.00 | 1 489 637.00 | 2 310 282.00 | 3 799 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 003.00 | 124 326.00 | | 49 003.00 |
DL TOTAL (I) | 63 039.00 | 138 361.00 | | 63 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 220 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 220 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 443.00 | 1 982.00 | | 321 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 231.00 | 413 085.00 | | 497 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 857.00 | 477 951.00 | | 722 857.00 |
EA Autres dettes | 581 387.00 | 271 161.00 | | 581 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 243.00 | 1 164 180.00 | | 2 247 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 282.00 | 1 522 541.00 | | 2 310 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 243.00 | 1 162 403.00 | | 2 247 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 443.00 | 1 982.00 | | 321 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 167.00 | | 2 921 167.00 | 2 921 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 167.00 | | 2 921 167.00 | 2 921 167.00 |
FM Production stockée | | | 94 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 174.00 | 4 761.00 | | 24 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 850 329.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 850 329.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 1 850 329.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | 41 678.00 | | 12 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 222.00 | 3 901 444.00 | | 3 260 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 218.00 | 3 777 118.00 | | 3 211 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 003.00 | 124 326.00 | | 49 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 023.00 | | 110 883.00 | 99 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 248.00 | | 110 883.00 | 18 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153.00 | 12 546.00 | | 7 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 1 834.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113.00 | 10 712.00 | | 5 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 155 421.00 | | | 155 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 314 517.00 | | | 1 314 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469 938.00 | | | 1 469 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 938.00 | | 220 000.00 | 1 689 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220 000.00 | |