| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 017.00 | 109.00 | 908.00 | 1 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 445.00 | 6 626.00 | 65 819.00 | 72 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 962.00 | 6 735.00 | 69 227.00 | 75 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
072 Créances – Autres | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
084 Disponibilités | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
088 Caisse | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
110 Total général Actif | 113 082.00 | 6 735.00 | 106 347.00 | 113 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 347.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 938.00 | | | 149 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 474.00 | | | -2 474.00 |
242 Autres charges externes. | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
252 Charges sociales | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 023.00 | | | 131 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 173.00 | | | 16 173.00 |