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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 101.00 | 44 710.00 | 35 391.00 | 80 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 984.00 | 49 593.00 | 35 391.00 | 84 984.00 |
BT Marchandises | 338 577.00 | 4 041.00 | 334 536.00 | 338 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BZ Autres créances | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CF Disponibilités | 177 088.00 | | 177 088.00 | 177 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 370.00 | 4 041.00 | 526 329.00 | 530 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 354.00 | 53 634.00 | 561 720.00 | 615 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 249.00 | | | 163 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 307 133.00 | | | 307 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 435.00 | | | 198 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 587.00 | | | 254 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 720.00 | | | 561 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 187.00 | | | 244 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 598.00 | | 8 006.00 | 89 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 620.00 | 84 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 620.00 | 80 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 715.00 | | 8 006.00 | 84 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 195.00 | 14 018.00 | 12 620.00 | 48 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 311.00 | 14 018.00 | 12 620.00 | 43 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 589.00 | 4 041.00 | 3 589.00 | 3 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 589.00 | 4 041.00 | 3 589.00 | 3 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 589.00 | 4 041.00 | 3 589.00 | 3 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 041.00 | 3 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 435.00 | 198 435.00 | | 198 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 187.00 | 244 187.00 | | 244 187.00 |