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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 901.00 | 3 303.00 | 3 598.00 | 6 901.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 5 465.00 | 11 235.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | 1 085.00 | 4 290.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 976.00 | 9 853.00 | 169 123.00 | 178 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 708.00 | 9 853.00 | 186 855.00 | 196 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 855.00 | | | 181 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 855.00 | | | 186 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 722.00 | | 211 722.00 | 211 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 722.00 | | 211 722.00 | 211 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 684.00 | | | 216 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 684.00 | | | 216 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 178 976.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 853.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 446.00 | 14 523.00 | 59 714.00 | 84 446.00 |
VI Groupe et associés | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 855.00 | 111 931.00 | 59 714.00 | 181 855.00 |