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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
BZ Autres créances | 127 113.00 | | 127 113.00 | 127 113.00 |
CF Disponibilités | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 650.00 | | 137 650.00 | 137 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 150.00 | | 351 150.00 | 351 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 113.00 | | | 127 113.00 |
CU Autres participations | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
DH Report à nouveau | -22 262.00 | -18 636.00 | | -22 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 253.00 | -3 626.00 | | -3 253.00 |
DK Provisions réglementées | 10 400.00 | 7 740.00 | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 285 485.00 | 286 078.00 | | 285 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 879.00 | 75 143.00 | | 61 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 1 500.00 | | 2 886.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 665.00 | 77 543.00 | | 65 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 150.00 | 363 620.00 | | 351 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 879.00 | 75 142.00 | | 61 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | -2 660.00 | | -2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315.00 | 1 587.00 | | 1 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568.00 | 5 213.00 | | 4 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 253.00 | -3 626.00 | | -3 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 740.00 | 2 660.00 | | 7 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 740.00 | 2 660.00 | | 7 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 779.00 | 900.00 | 61 879.00 | 62 779.00 |
UX Autres créances clients | 127 113.00 | 127 113.00 | | 127 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 113.00 | 127 113.00 | | 127 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 665.00 | 3 786.00 | 61 879.00 | 65 665.00 |