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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 147.00 | 140 606.00 | 151 541.00 | 292 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 435.00 | 140 606.00 | 183 829.00 | 324 435.00 |
BT Marchandises | 626 597.00 | | 626 597.00 | 626 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 192.00 | 33 926.00 | 89 266.00 | 123 192.00 |
BZ Autres créances | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
CF Disponibilités | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 375.00 | 33 926.00 | 834 449.00 | 868 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 809.00 | 174 532.00 | 1 018 277.00 | 1 192 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 018.00 | 202 830.00 | | 287 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 451.00 | 84 188.00 | | 11 451.00 |
DL TOTAL (I) | 331 469.00 | 320 018.00 | | 331 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 814.00 | 292 478.00 | | 230 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 805.00 | 83 332.00 | | 120 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 868.00 | 81 026.00 | | 187 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 240.00 | 84 225.00 | | 63 240.00 |
EA Autres dettes | 82 082.00 | 92 048.00 | | 82 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 808.00 | 633 108.00 | | 686 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 277.00 | 953 126.00 | | 1 018 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 958 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 010.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268.00 | 65 355.00 | | 4 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 183.00 | 47 918.00 | | 17 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 914.00 | 17 437.00 | | -12 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 15 757.00 | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 544.00 | 986 633.00 | | 1 005 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 093.00 | 902 446.00 | | 994 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 451.00 | 84 188.00 | | 11 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 435.00 | | | 324 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 147.00 | | | 292 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 596.00 | 34 010.00 | | 106 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 596.00 | 34 010.00 | | 106 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 123 192.00 | 82 481.00 | 40 711.00 | 123 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 223.00 | 148 512.00 | 40 711.00 | 189 223.00 |