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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 817.00 | 42 729.00 | 6 088.00 | 48 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 140.00 | 14 251.00 | 21 890.00 | 36 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 857.00 | 67 880.00 | 27 977.00 | 95 857.00 |
BT Marchandises | 3 180 963.00 | 162 642.00 | 3 018 320.00 | 3 180 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 397.00 | 322 153.00 | 1 233 245.00 | 1 555 397.00 |
BZ Autres créances | 720 687.00 | | 720 687.00 | 720 687.00 |
CF Disponibilités | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 461 002.00 | 484 795.00 | 4 976 207.00 | 5 461 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 859.00 | 552 675.00 | 5 004 184.00 | 5 556 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 397 422.00 | | | 397 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | -71 273.00 | | | -71 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 597.00 | -71 273.00 | | -46 597.00 |
DL TOTAL (I) | 184 700.00 | 231 297.00 | | 184 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 779.00 | 490 919.00 | | 376 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 331.00 | 2 400 427.00 | | 3 996 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 951.00 | 112 056.00 | | 121 951.00 |
EA Autres dettes | 324 422.00 | 322 128.00 | | 324 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 819 483.00 | 3 325 530.00 | | 4 819 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 184.00 | 3 556 827.00 | | 5 004 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 534.00 | 2 948 836.00 | | 4 557 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 187 464.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 233 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 698 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 309.00 | |
GE Autres charges | | | 6 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 162.00 | 2 605 846.00 | | 4 345 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 759.00 | 2 677 118.00 | | 4 391 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 597.00 | -71 273.00 | | -46 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 857.00 | | | 95 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 703.00 | 13 177.00 | | 54 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 803.00 | 13 177.00 | | 43 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 331.00 | 3 996 331.00 | | 3 996 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 308.00 | 210 308.00 | | 210 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 397.00 | 1 168 814.00 | 386 583.00 | 1 555 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 779.00 | 114 830.00 | 261 950.00 | 376 779.00 |
VI Groupe et associés | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 114.00 | | | 114 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 687.00 | 709 848.00 | 10 839.00 | 720 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 084.00 | 1 878 662.00 | 397 422.00 | 2 276 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 819 483.00 | 4 557 534.00 | 261 950.00 | 4 819 483.00 |