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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 604.00 | | 1 735 604.00 | 1 735 604.00 |
CF Disponibilités | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 206.00 | | 1 807 206.00 | 1 807 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 735 604.00 | | 1 735 604.00 | 1 735 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 430.00 | 3 180.00 | | 3 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 318.00 | | | 318.00 |
DG Autres réserves | 202 517.00 | | | 202 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 114.00 | 202 835.00 | | 201 114.00 |
DL TOTAL (I) | 407 379.00 | 206 015.00 | | 407 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 521.00 | 1 541 518.00 | | 1 399 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 300.00 | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 827.00 | 1 541 968.00 | | 1 399 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 206.00 | 1 747 983.00 | | 1 807 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 399 521.00 | | | 1 399 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150.00 | 256 672.00 | | 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -200 964.00 | 53 837.00 | | -200 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 114.00 | 202 835.00 | | 201 114.00 |