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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 433 742.00 | 126 267.00 | 307 475.00 | 433 742.00 |
BF Prêts | 9 140 692.00 | | 9 140 692.00 | 9 140 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 420.00 | | 143 420.00 | 143 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 545 847.00 | 126 267.00 | 23 419 580.00 | 23 545 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 655 090.00 | | 655 090.00 | 655 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 395 363.00 | | 395 363.00 | 395 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 866.00 | | 1 902 866.00 | 1 902 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 614 592.00 | 126 267.00 | 25 488 324.00 | 25 614 592.00 |
CU Autres participations | 13 827 993.00 | | 13 827 993.00 | 13 827 993.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 878.00 | | 165 878.00 | 165 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 748 302.00 | 16 548 802.00 | | 16 748 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 061.00 | -8 789.00 | | -108 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 701.00 | -99 272.00 | | 342 701.00 |
DK Provisions réglementées | 83 689.00 | 26 271.00 | | 83 689.00 |
DL TOTAL (I) | 17 173 631.00 | 16 574 012.00 | | 17 173 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 642 857.00 | 8 500 046.00 | | 7 642 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 913.00 | 277 295.00 | | 575 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 770.00 | 101 371.00 | | 95 770.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 314 694.00 | 8 878 712.00 | | 8 314 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 488 324.00 | 25 452 724.00 | | 25 488 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 980.00 | 1 235 855.00 | | 1 528 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 418.00 | 24 068.00 | | 57 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 295.00 | 24 068.00 | | 81 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 295.00 | -24 068.00 | | -81 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 725.00 | -4 382.00 | | -101 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 530.00 | 70 125.00 | | 644 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 829.00 | 169 397.00 | | 301 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 701.00 | -99 272.00 | | 342 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 161 735.00 | | | 24 161 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433 742.00 | | | 433 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 888.00 | 23 112 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 888.00 | 23 545 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 433 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 727 993.00 | | | 23 727 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 519.00 | 86 748.00 | 126 267.00 | 39 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 519.00 | 86 748.00 | 126 267.00 | 39 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 271.00 | 57 418.00 | | 26 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 271.00 | 57 418.00 | | 26 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 770.00 | 95 770.00 | | 95 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 440.00 | 552 440.00 | | 552 440.00 |
UP Prêts | 9 140 692.00 | | 9 140 692.00 | 9 140 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 420.00 | | 143 420.00 | 143 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 642 857.00 | 857 143.00 | 3 428 572.00 | 7 642 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 143.00 | | | 857 143.00 |
VP Divers | 655 090.00 | 655 090.00 | | 655 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 941 616.00 | 657 503.00 | 9 284 112.00 | 9 941 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 694.00 | 1 528 980.00 | 3 428 572.00 | 8 314 694.00 |