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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 820.00 | 8 583.00 | 237.00 | 8 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 961.00 | 9 695.00 | 1 266.00 | 10 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 380.00 | 18 278.00 | 4 103.00 | 22 380.00 |
BT Marchandises | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 988.00 | | 169 988.00 | 169 988.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 677.00 | | 263 677.00 | 263 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 057.00 | 18 278.00 | 267 779.00 | 286 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 055.00 | -247 497.00 | | -298 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 734.00 | -50 558.00 | | 55 734.00 |
DL TOTAL (I) | -122 321.00 | -178 055.00 | | -122 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 098.00 | 248 318.00 | | 256 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 591.00 | 56 009.00 | | 48 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 733.00 | 62 743.00 | | 82 733.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 7 230.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 101.00 | 374 300.00 | | 390 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 779.00 | 196 245.00 | | 267 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 280.00 | | 234 280.00 | 234 280.00 |
FG Production vendue services | 383 178.00 | | 383 178.00 | 383 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 459.00 | | 617 459.00 | 617 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -60.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 484.00 | 585 049.00 | | 650 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 751.00 | 635 608.00 | | 594 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 734.00 | -50 558.00 | | 55 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 681.00 | 4 597.00 | | 13 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 162.00 | 1 421.00 | | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | 3 177.00 | | 6 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 098.00 | | 256 098.00 | 256 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 793.00 | 176 793.00 | | 176 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 393.00 | 176 793.00 | 2 600.00 | 179 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 101.00 | 134 003.00 | 256 098.00 | 390 101.00 |