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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 840.00 | 9 853.00 | 13 987.00 | 23 840.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 290.00 | 9 853.00 | 20 437.00 | 30 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 092.00 | | 118 092.00 | 118 092.00 |
072 Créances – Autres | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 832.00 | 9 168.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 300 060.00 | | 300 060.00 | 300 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 015.00 | 832.00 | 438 183.00 | 439 015.00 |
110 Total général Actif | 469 305.00 | 10 685.00 | 458 620.00 | 469 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 981.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 308.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 293.00 | | | 293.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -293.00 | | | -293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 318.00 | | | 180 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 832.00 | | | 832.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 832.00 | | | 832.00 |