| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 173.00 | 4 082.00 | 90.00 | 4 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 886.00 | | 526 886.00 | 526 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 560.00 | 4 082.00 | 564 477.00 | 568 560.00 |
CF Disponibilités | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 264.00 | 4 082.00 | 576 181.00 | 580 264.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 410.00 | | | 403 410.00 |
DH Report à nouveau | -12 195.00 | | | -12 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 393 994.00 | | | 393 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 996.00 | | | 181 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 186.00 | | | 182 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 181.00 | | | 576 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 186.00 | | | 182 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 590.00 | | 6 089.00 | 562 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 564 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 568 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 416.00 | | 6 089.00 | 558 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248.00 | 834.00 | | 3 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 248.00 | 834.00 | | 3 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526 886.00 | | 526 886.00 | 526 886.00 |
VI Groupe et associés | 181 996.00 | 181 996.00 | | 181 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 886.00 | | 526 886.00 | 526 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 186.00 | 182 186.00 | | 182 186.00 |