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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 677.00 | 347.00 | 12 330.00 | 12 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 317.00 | 3 483.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 566.00 | 28 542.00 | 100 024.00 | 128 566.00 |
BF Prêts | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 539.00 | 29 206.00 | 254 333.00 | 283 539.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 832.00 | | 2 677 832.00 | 2 677 832.00 |
BZ Autres créances | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CF Disponibilités | 1 739 511.00 | | 1 739 511.00 | 1 739 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 713.00 | | 4 534 713.00 | 4 534 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 252.00 | 29 206.00 | 4 789 046.00 | 4 818 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DH Report à nouveau | 278 258.00 | | | 278 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 967.00 | | | 673 967.00 |
DL TOTAL (I) | 993 525.00 | | | 993 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 468.00 | | | 2 527 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 402.00 | | | 713 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 521.00 | | | 3 795 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 046.00 | | | 4 789 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 380 164.00 | | 6 380 164.00 | 6 380 164.00 |
FG Production vendue services | 1 748 264.00 | | 1 748 264.00 | 1 748 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 128 428.00 | | 8 128 428.00 | 8 128 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 145 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 215 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 181.00 | | | 256 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 838.00 | | | 8 149 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 475 871.00 | | | 7 475 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 967.00 | | | 673 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 736.00 | | 174 804.00 | 107 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 677.00 | | 23 896.00 | 12 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 659.00 | | 39 708.00 | 91 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 111 200.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 468.00 | 2 527 468.00 | | 2 527 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 846.00 | 184 846.00 | | 184 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 178.00 | 342 178.00 | | 342 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UP Prêts | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 832.00 | 2 677 832.00 | | 2 677 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 802.00 | 2 695 202.00 | 114 600.00 | 2 809 802.00 |
VW T.V.A. | 131 698.00 | 131 698.00 | | 131 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 521.00 | 3 795 521.00 | | 3 795 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
ST Autres comptes | 382 577.00 | | | 382 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 788.00 | | | 303 788.00 |
YT Sous‐traitance | 3 578 436.00 | | | 3 578 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 269 439.00 | | | 4 269 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |