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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 832.00 | 12 436.00 | 36 396.00 | 48 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 631.00 | 6 660.00 | 22 971.00 | 29 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 075.00 | 19 096.00 | 71 979.00 | 91 075.00 |
BT Marchandises | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 485.00 | 19 096.00 | 106 389.00 | 125 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 590.00 | 44 001.00 | | 65 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 409.00 | 10 766.00 | | 15 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 128.00 | 21 227.00 | | 17 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262.00 | 4 215.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 389.00 | 80 208.00 | | 101 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 389.00 | 85 208.00 | | 106 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 994.00 | | 212 994.00 | 212 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 994.00 | | 212 994.00 | 212 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 992.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 567.00 | 33 700.00 | | 8 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 567.00 | 33 700.00 | | 8 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 567.00 | 33 700.00 | | 8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 144.00 | 279 798.00 | | 222 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 144.00 | 279 798.00 | | 222 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 491.00 | | 17 584.00 | 73 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 940.00 | | 17 522.00 | 60 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | 61.00 | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104.00 | 8 992.00 | | 10 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 104.00 | 8 992.00 | | 10 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 590.00 | 13 905.00 | 51 686.00 | 65 590.00 |
VI Groupe et associés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 389.00 | 49 704.00 | 51 686.00 | 101 389.00 |