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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 1 342.00 | 1 626.00 | 2 968.00 |
040 Immobilisations financières | 2 105 130.00 | | 2 105 130.00 | 2 105 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 108 098.00 | 1 342.00 | 2 106 756.00 | 2 108 098.00 |
072 Créances – Autres | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 910.00 | | 200 910.00 | 200 910.00 |
084 Disponibilités | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 307.00 | | 505 307.00 | 505 307.00 |
110 Total général Actif | 2 613 405.00 | 1 342.00 | 2 612 063.00 | 2 613 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 002 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 378.00 | |
132 Autres réserves | | | 434 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 598 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 612 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 791.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 195 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 578.00 | | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 531.00 | | | -12 531.00 |
280 Produits financiers | 148 471.00 | | | 148 471.00 |
294 Charges financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 843.00 | | | 132 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 106 748.00 | | | 2 106 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |